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ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジ

04211163:JP
9,867.00
JPY
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更新日時 2020/10/31
商品分類
UIT
52週レンジ
9,417.00 - 9,891.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
9,867.00
52週レンジ
9,417.00 - 9,891.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.24%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9,867
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
500.000
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( 06/18/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.56 千 615.51 百万 97.50
企業概要
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)/大和は日本籍の単位型投資信託です。主 として、ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫ の受益証券を通じて、日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。流動性の確保およびポートフォリオのデュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての海外の国債やコマーシャル・ペーパー等に投資することがあります。券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-