コーポレートハイブリッド証券ファンド2015

0421115A:JP
10,420.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
UIT
52週レンジ
10,060.0 - 10,425.0
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
10,425.0
52週レンジ
10,060.0 - 10,425.0
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.19%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
10,420
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
2.078
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 01/23/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.90 百万 2.50 十億 99.15
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)/大和は日 本籍の単位型投資信託です。主として、コーポレート・ハイブリッド・ファンドの受益証券への投資を通じて、世界の企業(金融機関を含みます。)が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。コーポレート・ハイブリッド・ファンドでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-