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ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211156:JP
9,752.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,638.00 - 9,771.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
9,750.00
52週レンジ
9,638.00 - 9,771.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.12%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,752
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
3.315
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/10/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.89 千 3.26 十億 98.26