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ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211156:JP
Liquidated
04211156:JP 清算済
JPY
商品分類
UIT
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商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 06/08/2020)
1.787
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.10 千 3.27 十億 98.79