ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211154:JP
9,824.0
JPY
10.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
UIT
52週レンジ
9,743.0 - 10,146.0
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
9,814.0
52週レンジ
9,743.0 - 10,146.0
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.34%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
9,824
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
7.080
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 09/08/2016)
90
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
832.71 千 7.46 十億 99.04
企業概要
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04は日本籍の単位型投資信託です。主として、ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04を通じて、日系企業が発 行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-