ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211154:JP
9,762.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,682.00 - 10,021.00
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
9,766.00
52週レンジ
9,682.00 - 10,021.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
1.09%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,762
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.548
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 09/08/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.05 千 6.81 十億 97.33