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ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211154:JP
9,584.00
JPY
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更新日時 2019/09/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,506.00 - 9,611.00
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
9,584.00
52週レンジ
9,506.00 - 9,611.00
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.90%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
9,584
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
3.071
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 09/09/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.98 千 5.34 十億 99.60