ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211154:JP
9,686.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,682.00 - 9,851.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
9,692.00
52週レンジ
9,682.00 - 9,851.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
9,686
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
6.400
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 09/08/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
679.54 千 6.56 十億 95.49