ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211154:JP
9,734.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,682.00 - 9,851.00
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
9,737.00
52週レンジ
9,682.00 - 9,851.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.80%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9,734
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
6.529
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 09/08/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.05 千 6.81 十億 97.33