ダイワ日本企業外債ファンド為替ヘッシ

04211154:JP
9,574.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,554.00 - 9,851.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
9,568.00
52週レンジ
9,554.00 - 9,851.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,574
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.656
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
25
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.17 千 5.78 十億 98.58