ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

0421114B:JP
9,562.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
UIT
52週レンジ
9,417.0 - 9,655.0
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
9,557.0
52週レンジ
9,417.0 - 9,655.0
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
1.09%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
9,562
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
925.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/19/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 1.04 十億 99.48
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11は、日本籍の単位型投資信託です。主として、米ドル建ての担保付バンクローンに実質的に投資します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-