ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

0421114B:JP
9,505.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,265.0 - 9,655.0
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
9,500.0
52週レンジ
9,265.0 - 9,655.0
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.49%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
9,505
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
930.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/19/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.06 百万 1.32 十億 99.28
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11は、日本籍の単位型投資信託です。主として、米ドル建ての担保付バンクローンに実質的に投資します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-