ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

0421114B:JP
9,398.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,398.00 - 9,565.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
9,401.00
52週レンジ
9,398.00 - 9,565.00
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.15%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,398
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
794.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
60
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 百万 854.57 百万 99.04
0.90 9.00 千 0.00