ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

0421114B:JP
9,513.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
UIT
52週レンジ
9,435.00 - 9,655.00
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
9,509.00
52週レンジ
9,435.00 - 9,655.00
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9,513
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
892.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/19/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 1.04 十億 99.48
0.90 9.00 千 0.00