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ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

0421114B:JP
9,171.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
8,942.00 - 9,433.00
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
9,172.00
52週レンジ
8,942.00 - 9,433.00
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
2.90%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,171
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
437.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 百万 479.67 百万 98.07
0.90 9.00 千 0.00