ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

0421114B:JP
9,484.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/01/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,421.00 - 9,655.00
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,480.00
52週レンジ
9,421.00 - 9,655.00
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.42%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
9,484
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2018)
854.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 百万 931.82 百万 99.57
0.90 9.00 千 0.00