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ダイワ外貨建て日本社債ファンド為

0421114A:JP
9,869.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,297.00 - 9,979.00
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
9,869.00
52週レンジ
9,297.00 - 9,979.00
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
6.28%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,869
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
770.000
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 04/22/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.85 千 776.76 百万 99.75