ダイワ外貨建て日本社債ファンド為

0421114A:JP
9,444.00
JPY
13.00
0.14%
更新日時 2018/06/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,420.00 - 9,979.00
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
9,457.00
52週レンジ
9,420.00 - 9,979.00
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9,444
資産総額 (百万 JPY) ( 06/21/2018)
916.000
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 04/23/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.87 千 1.10 十億 100.58