ダイワ外貨建て日本社債ファンド為

0421114A:JP
9,571.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 2018/04/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,571.00 - 9,979.00
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
9,582.00
52週レンジ
9,571.00 - 9,979.00
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
9,571
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2018)
969.000
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/23/2017)
60
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.87 千 1.10 十億 100.58