ダイワ外貨建て日本社債ファンド為

0421114A:JP
9,909.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/10/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,703.00 - 10,141.00
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
9,912.00
52週レンジ
9,703.00 - 10,141.00
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
2.47%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9,909
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
1.103
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 04/24/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.04 千 1.27 十億 98.99