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ダイワ米国バンクローンファンド為替ヘッジ

04211149:JP
9,121.7
JPY
0.3
0.00%
更新日時 2019/09/20
商品分類
UIT
52週レンジ
8,953.00 - 9,396.00
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前日終値
9,122.00
52週レンジ
8,953.00 - 9,396.00
1年トータルリターン
-2.54%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
9,121.73
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2019)
268.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 09/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 百万 369.74 百万 99.10
0.90 9.00 千 0.00