ダイワグローバルハイブリッド証券ファンド

04211145:JP
9,483.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,203.0 - 9,689.0
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,480.0
52週レンジ
9,203.0 - 9,689.0
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
9,483
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
20.976
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( 11/22/2016)
100
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.87 百万 25.78 十億 99.30
0.00 1.00 千 0.00
企業概要
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド2(為替ヘッジあり)は日本籍の単位型投資信託です。主として、ケイマン籍の外国投資信託「グローバル・フィナンシャル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」への投資を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券等に投資し、高利回りの獲得をめざします。イブリッドファンドでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-