追加型公社債証券投資信託12月

0381161C:JP
10,012.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,995.0 - 10,038.0
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
10,014.0
52週レンジ
9,995.0 - 10,038.0
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
10,012
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
1.152
設定日
12/20/1961
直近配当額 ( 12/19/2016)
5.03
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.49 千 1.24 十億 100.30
企業概要
運用方針:わが国の公社債および公社債投信マザーファンド受益証券へ投資し、NOMURA- BPI短期インデックスをベンチマークとして、利子等収益の確保および売買益の獲得を 目指します。わが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債、事業債等に投資し ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益を中心に基準価額水準等を勘定して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:12月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp