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追加型公社債証券投資信託9月

03811619:JP
9,996.00
JPY
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更新日時 21:09 JST 2021/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,956.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
9,996.00
52週レンジ
9,956.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
9,996
資産総額 (百万 JPY) ( 06/15/2021)
300.000
設定日
09/22/1961
直近配当額 ( 09/23/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.81 千 700.81 百万 99.75
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、利子等収益の確 保および売買益の獲得を目指します。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益の全額を分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp