追加型公社債証券投資信託8月

03811618:JP
10,013.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,987.0 - 10,041.0
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10,009.0
52週レンジ
9,987.0 - 10,041.0
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,013
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.147
設定日
08/24/1961
直近配当額 ( 08/22/2016)
10.28
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.61 千 1.15 十億 99.75
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、利子等収益の確 保および売買益の獲得を目指します。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益の全額を分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:8月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp