追加型公社債証券投資信託8月

03811618:JP
10,011.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,995.00 - 10,027.00
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,013.00
52週レンジ
9,995.00 - 10,027.00
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10,011
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
1.136
設定日
08/24/1961
直近配当額 ( 08/21/2017)
27.74
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.94 千 1.14 十億 99.78
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、利子等収益の確 保および売買益の獲得を目指します。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益の全額を分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取り) 信託期間:無期限 決算日:8月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp