追加型公社債証券投資信託5月

03811615:JP
10,014.00
JPY
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0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,990.00 - 10,019.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
10,014.00
52週レンジ
9,990.00 - 10,019.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,014
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
417.000
設定日
05/24/1961
直近配当額 ( 05/22/2017)
15.68
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.20 千 417.13 百万 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、利子等収益の確 保および売買益の獲得を目指します。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります           信託期間:無期限 決算日:5月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp