Skip to content

追加型公社債証券投資信託4月

03811614:JP
10,003.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,964.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,002.00
52週レンジ
9,964.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
10,003
資産総額 (百万 JPY) ( 06/18/2021)
693.000
設定日
04/24/1961
直近配当額 ( 04/19/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.74 千 708.33 百万 99.75
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、利子等収益の確 保および売買益の獲得を目指します。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:4月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp