追加型公社債証券投資信託1月

03811611:JP
10,017.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 10,027.00
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
10,016.00
52週レンジ
9,997.00 - 10,027.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
10,017
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2017)
748.000
設定日
01/31/1961
直近配当額 ( 01/19/2017)
18.71
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.53 千 812.74 百万 99.74
企業概要
運用方針:わが国の公社債および公社債投信マザーファンド受益証券へ投資し、NOMURA- BPI短期インデックスをベンチマークとして、利子等収益の確保および売買益の獲得を 目指します。わが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債、事業債等に投資し ます。                                     投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益を中心に基準価額水準等を勘定して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:1月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp