国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331R13M:JP
9,992.00
JPY
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更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,992.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9,992.00
52週レンジ
9,992.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
9,992
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2018)
4.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.80 3.50 百万 97.97