国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331R13M:JP
9,994.00
JPY
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更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,994.00 - 9,999.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
9,994.00
52週レンジ
9,994.00 - 9,999.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9,994
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2017)
3.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 12.74 百万 97.99