三菱UFJ バランスイノベーション新興国

0331N13A:JP
11,162.0
JPY
59.0
0.53%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,417.0 - 11,547.0
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
11,103.0
52週レンジ
10,417.0 - 11,547.0
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
11,162
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
1.160
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 340.90 百万 26.30
25.36 千 339.07 百万 26.15
26.52 千 338.93 百万 26.14
9.49 千 130.45 百万 10.06
6.44 千 129.89 百万 10.02
企業概要
三菱UFJ バランス・イノベーション 新興国投資型は日本籍の追加型証券投資信託です。各ファンドは世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境などの変化に合わせて組み入れ比率を変更する投資信託です。国内、先進国の株式、債券および短期公社債等に加え、新興国の株式・債権にも投資し、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp