国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331I13M:JP
16,584.00
JPY
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更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,310.00 - 18,953.00
1年トータルリターン
23.18%
年初来リターン
-7.11%
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前日終値
16,584.00
52週レンジ
12,310.00 - 18,953.00
1年トータルリターン
23.18%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
16,584
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2018)
24.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.20 百万 23.79 百万 97.96
0.90 10.00 千 0.04