三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド<

0331I13A:JP
9,972.00
JPY
36.00
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,633.00 - 10,701.00
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
10,008.00
52週レンジ
9,633.00 - 10,701.00
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,972
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
9.847
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 09/08/2017)
70
直近配当利回り(税込)
8.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 10.82 十億 99.02
885.90 9.02 百万 0.08