三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド<

0331I13A:JP
9,834.00
JPY
61.00
0.62%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,619.00 - 10,701.00
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
9,895.00
52週レンジ
9,619.00 - 10,701.00
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,834
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
9.767
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 08/08/2017)
70
直近配当利回り(税込)
8.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 10.82 十億 99.02
885.90 9.02 百万 0.08
企業概要
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) は、日本籍の追加型証券投資 信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ・ トータル・リターン・ファンドII - クラスJの投資信託証券への投資を通じて、世界( 新興国を含みます)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に実質的な投資を行いま す。為替ヘッジなし。毎月決算型。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp