三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド<

0331H13A:JP
9,220.00
JPY
13.00
0.14%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,220.00 - 9,507.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
9,233.00
52週レンジ
9,220.00 - 9,507.00
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9,220
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
5.152
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 01/09/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.00 千 6.28 十億 99.02
847.30 8.63 百万 0.14