三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド<

0331H13A:JP
9,435.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,260.00 - 9,766.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,427.00
52週レンジ
9,260.00 - 9,766.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,435
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.058
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 09/08/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.00 千 8.63 十億 98.74
847.30 8.63 百万 0.10