三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド<

0331H13A:JP
8,925.00
JPY
24.00
0.27%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,878.00 - 9,507.00
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
8,901.00
52週レンジ
8,878.00 - 9,507.00
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8,925
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
4.449
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 05/08/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.00 千 4.76 十億 99.09
514.40 5.24 百万 0.11