三菱UFJ/ピムコ トータルリターンファンド<

0331H13A:JP
9,324.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,260.00 - 9,507.00
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
9,335.00
52週レンジ
9,260.00 - 9,507.00
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9,324
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
5.503
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 11/08/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.00 千 8.63 十億 98.74
847.30 8.63 百万 0.10