国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331D13M:JP
8,010.0
JPY
36.0
0.45%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,109.0 - 8,317.0
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
8,046.0
52週レンジ
6,109.0 - 8,317.0
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
8,010
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
535.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 04/14/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.89 千 96.47 百万 65.57
9.90 100.00 千 0.07
企業概要
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投 資信託であり、為替戦略が異なる11の通貨コースとマネー・ プ ール・ファンドXの、計12本 のファンドから構成されています。日本の金融商品取引上 場株式などを主要投資対象 とし、株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指します 。原則として、円建資産を実質的にメキシコ・ペソ建となるように為替取引を行いま す。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp