世界のリートファンド3地域分散タイプ

0331A119:JP
15,767.0
JPY
82.0
0.52%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,642.0 - 19,284.0
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
15,849.0
52週レンジ
14,642.0 - 19,284.0
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
15,767
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2017)
83.000
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 02/09/2017)
240
直近配当利回り(税込)
18.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.13 千 87.40 百万 99.71
企業概要
運用方針:日本を除く世界各国(北米、欧州、アジア・オセアニア)の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。原則として、為替ヘッジを行いません。                  投資制限:株式への直接投資は行いません。   分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/26/2011 - 7/11/2016 決算日:毎月9日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp