PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカ

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10,069.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,044.00 - 10,692.00
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
10,066.00
52週レンジ
9,044.00 - 10,692.00
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,069
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
10.793
設定日
05/21/2014
直近配当額 ( 08/21/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.70 8.22 百万 0.10
企業概要
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/MUAMは主として 円 建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(U SD)の投資信託証券への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の幅広い種類の公 社債 等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得 をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp