PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカ

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9,996.0
JPY
10.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,012.0 - 10,692.0
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
-3.83%
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前日終値
10,006.0
52週レンジ
9,012.0 - 10,692.0
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
-3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
9,996
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
8.420
設定日
05/21/2014
直近配当額 ( 04/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.00 千 4.89 十億 99.22
387.40 3.95 百万 0.08
企業概要
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/MUAMは主として 円 建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(U SD)の投資信託証券への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の幅広い種類の公 社債 等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得 をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp