国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331913M:JP
11,127.00
JPY
107.00
0.95%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,912.00 - 11,234.00
1年トータルリターン
46.91%
年初来リターン
19.74%
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前日終値
11,234.00
52週レンジ
7,912.00 - 11,234.00
1年トータルリターン
49.45%
年初来リターン
19.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,127
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
302.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 09/14/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.03 千 257.43 百万 97.96
9.90 100.00 千 0.04