国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331913M:JP
11,355.00
JPY
134.00
1.19%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,040.00 - 11,871.00
1年トータルリターン
31.24%
年初来リターン
23.48%
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前日終値
11,221.00
52週レンジ
9,040.00 - 11,871.00
1年トータルリターン
31.24%
年初来リターン
23.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,355
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
262.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 11/14/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.03 千 257.43 百万 97.96
9.90 100.00 千 0.04