国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331913M:JP
10,844.00
JPY
208.00
1.88%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,726.00 - 12,661.00
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
-7.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,052.00
52週レンジ
9,726.00 - 12,661.00
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
-7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,844
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
265.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 05/14/2018)
40
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.10 百万 248.39 百万 98.00
9.90 100.00 千 0.04