豪ドル建て社債ファンド毎月決算型

03319119:JP
13,842.0
JPY
59.0
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,939.0 - 14,225.0
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
13,901.0
52週レンジ
11,939.0 - 14,225.0
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
13,842
資産総額 (十億 JPY) ( 03/23/2017)
1.384
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 03/13/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.10 千 1.26 十億 99.71
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。原則としてファンドの純資産総額の70%以上を豪ドル建ての社債に投資を行うほか、豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債および国際機関債等に投資を行います。 ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA-格相当以上を維持することとします。 投資制限:原則として為替ヘッジを行いません。   分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/26/2011 - 6/13/2016  決算日:毎月13日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp