国際インド債券オープン(年1回決算

0331817C:JP
8,776.00
JPY
49.00
0.56%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,598.00 - 10,034.00
年初来リターン
-11.33%
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前日終値
8,727.00
52週レンジ
8,598.00 - 10,034.00
年初来リターン
-11.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8,776
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
111.000
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( 09/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
国際インド債券オープン(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インド債券オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドの公社債、および国 際機関債に投資を行います。社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企 業(所在地はインドに限りません。)が発行する社債を含みます。インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引等を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp