国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331813M:JP
12,357.00
JPY
187.00
1.49%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,017.00 - 14,461.00
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
-8.94%
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前日終値
12,544.00
52週レンジ
10,017.00 - 14,461.00
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12,357
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
101.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.32 百万 113.69 百万 97.90
9.90 100.00 千 0.09