国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331813M:JP
11,617.00
JPY
64.00
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,251.00 - 12,129.00
1年トータルリターン
39.20%
年初来リターン
10.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,553.00
52週レンジ
8,251.00 - 12,129.00
1年トータルリターン
39.47%
年初来リターン
10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
11,617
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
97.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/14/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.59 千 138.66 百万 97.88
9.90 100.00 千 0.07
企業概要
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)は日本籍の追加型証券投 資信託であり、為替戦略が異なる11の通貨コースとマネー・プ ール・ファンドXの、計12本 のファンドから構成されています。日本の金融商品取引上 場株式などを主要投資対象 とし、株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指します 。原則として、円建資産を実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp