国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331813M:JP
12,904.00
JPY
51.00
0.40%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,741.00 - 12,904.00
1年トータルリターン
43.68%
年初来リターン
23.21%
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前日終値
12,853.00
52週レンジ
8,741.00 - 12,904.00
1年トータルリターン
43.27%
年初来リターン
23.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
12,904
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2017)
117.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.59 千 138.66 百万 97.88
9.90 100.00 千 0.07