PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラシ

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11,117.0
JPY
62.0
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,504.0 - 12,089.0
1年トータルリターン
26.82%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
11,179.0
52週レンジ
8,504.0 - 12,089.0
1年トータルリターン
28.35%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11,117
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
38.000
設定日
02/20/2013
直近配当額 ( 06/20/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 41.00 千 0.09
企業概要
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型 )/三菱UFJは日本籍の追加型証券投資信託です。米ドル建てを中心としたエマージング債券(新興 経済国の政府および政府機関等の発行もしくは保証する債券(ソブリン債、準ソ ブリン債))を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上 がり益の獲得をめ ざします。実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。           
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp