三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘ

03317153:JP
9,915.00
JPY
89.00
0.91%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,624.00 - 10,050.00
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
9,826.00
52週レンジ
8,624.00 - 10,050.00
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,915
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
2.000
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 04/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.20 2.29 百万 98.96
0.09 1.00 千 0.04