三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘ

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9,695.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,479.0 - 10,050.0
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
9,695.0
52週レンジ
8,479.0 - 10,050.0
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
9,695
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2017)
2.000
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 04/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.70 1.84 百万 97.11
0.10 1.00 千 0.05
企業概要
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)は日本籍の追 加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるマルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYノン ヘッジド クラスの投資信託証券への投資を通じて、主として世界( 新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする公社債等に実質的な投資を行います。1 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp