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プレミア・クラス(先進国高格付国債)

0331618A:JP
10,309.00
JPY
23.00
0.22%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,947.00 - 10,309.00
年初来リターン
2.20%
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前日終値
10,286.00
52週レンジ
9,947.00 - 10,309.00
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
10,309
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2019)
1.000
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-
企業概要
プレミア・クラス(先進国高格付国債)は日本籍の追加型投資信託です。先進国高格付国債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。先進国高格付国債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国の国債等に投資を行います。投資する国債等(日本国債を除きます。)は、原則として取得時において最上位格付けを取得しているものに限ります。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。債券等(為替ヘッジのために行う外国為替予約取引等を含みます。)の運用にあたっては、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)に運用の指図に関する権限を委託します。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp