Skip to content

新興国債券インデックスファンドラップ向

03316152:JP
9,718.00
JPY
25.00
0.26%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,775.00 - 9,786.00
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,743.00
52週レンジ
8,775.00 - 9,786.00
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9,718
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
14.000
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/05/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
644.60 8.73 百万 99.98