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スマートクオリティオープン成長型1年決算

03316151:JP
12,126.00
JPY
28.00
0.23%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,562.00 - 12,173.00
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,154.00
52週レンジ
10,562.00 - 12,173.00
1年トータルリターン
15.30%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12,126
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
2.231
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 08/13/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.04%
企業概要
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)/国際は日本籍の追加型投資 信託です。ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。投資する投資信託証券は、原則として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」等の各資産のそれぞれについて別に定める投資信託証券の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp