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PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカ

0331614C:JP
9,474.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,342.00 - 9,487.00
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,477.00
52週レンジ
9,342.00 - 9,487.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9,474
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
50.000
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 01/14/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 130.00 千 0.13
企業概要
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)の投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てのバ ンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp