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国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331613M:JP
11,569.00
JPY
25.00
0.22%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,701.00 - 11,863.00
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
11,594.00
52週レンジ
9,701.00 - 11,863.00
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
11,569
資産総額 (百万 JPY) ( 01/27/2020)
18.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.29 百万 21.47 百万 98.07
9.90 100.00 千 0.46