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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通

0331613A:JP
3,742.00
JPY
1.00
0.03%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,477.00 - 3,997.00
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
3,743.00
52週レンジ
3,477.00 - 3,997.00
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
3,742
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2020)
4.801
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 01/14/2020)
50
直近配当利回り(税込)
16.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
672.20 6.85 百万 0.13
企業概要
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)の投資信託証券への 投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います(このため、基準価額はトルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp