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バリューボンドファンド<為替ヘッジなし

03316137:JP
7,861.00
JPY
35.00
0.44%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,584.00 - 8,066.00
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
7,896.00
52週レンジ
7,584.00 - 8,066.00
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
7,861
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
7.736
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 01/06/2020)
40
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 9.20 十億 98.68
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
バリュー・ボンド・ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)は、日本籍の追加型証券投 資信託です。信託財産の成長と収 益の確保をめざして運用を 行います。信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億 円です。世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする公社債などを実質的な主要投 資対象とし、利子収益の確保及び値上がり益の獲得を めざします。為替ヘッジなしタイプは、原則として為替ヘッジを行わないため為替の変動による影響を受けます。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp