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PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド

03316132:JP
14,671.00
JPY
17.00
0.12%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,069.00 - 14,687.00
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
14,654.00
52週レンジ
13,069.00 - 14,687.00
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
14,671
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2020)
70.000
設定日
02/20/2013
直近配当額 ( 11/20/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 88.25 百万 99.08
9.90 101.00 千 0.11
企業概要
PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)/三菱UFJは日本籍の追加型証券投資信託です。米ドル建てを中心としたエマージング債券(新興経 済国の政府および政府機関 等の発行もしくは保証する債券(ソブリン債、準ソブリン債))を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp