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三菱UFJ インド債券オープン毎月決

03316126:JP
9,102.00
JPY
47.00
0.51%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,893.00 - 9,935.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
9,149.00
52週レンジ
8,893.00 - 9,935.00
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9,102
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
6.100
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 01/20/2020)
70
直近配当利回り(税込)
9.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.00 千 6.04 十億 98.42
3.90 40.00 千 0.00