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Navio 南アフリカ債券ファンド/三菱UF

03316124:JP
7,170.00
JPY
81.00
1.14%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,433.00 - 7,829.00
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
7,089.00
52週レンジ
6,433.00 - 7,829.00
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
7,170
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2020)
289.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 01/20/2020)
45
直近配当利回り(税込)
7.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.76 千 315.49 百万 99.76