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US成長株オープン円ヘッジなしコース/

0331611I:JP
31,233.00
JPY
390.00
1.26%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,496.00 - 30,843.00
1年トータルリターン
27.50%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
30,843.00
52週レンジ
24,496.00 - 30,843.00
1年トータルリターン
26.48%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
31,233
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2020)
1.864
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 10/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 十億 1.69 十億 98.09
878.70 8.80 百万 0.51
企業概要
運用方針:円建の外国投資信託であるUS・グロース・ストック・ファンドの受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とします。原則として対円で為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:6/30/2011 - 10/26/2021 決算日:4,10月26日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp