Skip to content

米国高利回り社債ファンド毎月決

03316114:JP
8,736.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,408.00 - 9,246.00
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,737.00
52週レンジ
8,408.00 - 9,246.00
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
8,736
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2020)
170.000
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( 12/24/2019)
80
直近配当利回り(税込)
10.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.85 百万 187.29 百万 99.31
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
運用方針:円建の外国投資信託であるUS・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受益証券への投資を通じ、米ドル建の高利回り社債(原則として、BB格相当以下)を実質的な主要投資対象とします。原則として為替ヘッジは行いません。             投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。    分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。信託期間:4/27/2011 - 9/18/2015     決算日:毎月24日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行         受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp