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三菱UFJ 日本国債ファンド毎月決

03316109:JP
10,088.00
JPY
22.00
0.22%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,048.00 - 10,392.00
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
10,066.00
52週レンジ
10,048.00 - 10,392.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10,088
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2020)
14.286
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 01/20/2020)
15
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 13.64 十億 99.96
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。日本の国際を実質的な主要投資対象とします。残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れます。                              投資制限:株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/30/2010 - 7/21/2020  決算日:毎月20日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp