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eMAXIS 先進国債券インデックス/三

0331609A:JP
13,863.00
JPY
6.00
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,071.00 - 13,920.00
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
13,869.00
52週レンジ
13,071.00 - 13,920.00
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
13,863
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2020)
11.262
設定日
10/28/2009
直近配当額 ( 01/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.97 千 13.47 十億 99.97
企業概要
運用方針:シティグループ世界国際インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投 資成果をめざします。外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通して、日本を 除く世界各国の公社債に実質的に投資します。なお、直接投資をすることがあります。 投資制限:信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の 時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の10 分の1を超える投資はしません。                         分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準 、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります 。 信託期間:10/28/2009 ~ 無期限 決算日:1月26日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp