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グローバルヘルスケア&バイオファンド/三菱U

03316042:JP
11,177.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,954.00 - 11,191.00
1年トータルリターン
20.64%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
11,173.00
52週レンジ
8,954.00 - 11,191.00
1年トータルリターン
20.57%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
11,177
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2020)
142.787
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( 08/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 142.91 十億 98.98
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬会社、 バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行 います。ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーに運用を委託します 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式の 時価総額が純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/27/2004 ~ 2/27/2019   決算日:2、8月の各27日  受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp