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三菱UFJ<DC>海外債券オープン/三

0331601A:JP
16,665.00
JPY
10.00
0.06%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,772.00 - 16,728.00
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
16,655.00
52週レンジ
15,772.00 - 16,728.00
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
16,665
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
2.556
設定日
10/18/2001
直近配当額 ( 01/22/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.41 千 2.33 十億 99.57
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、日本を除く先進諸国の国債を中心とする各種投資適格 債券に分散投資します。シティグループ世界国債インデックス (日本を除く、円換算ベ ース)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。為替  ヘッジは行いません。    投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への実質 投資割合は純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月22日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp