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三菱UFJトピックスオープン/三菱UFJ国

03316013:JP
15,860.00
JPY
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更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,425.00 - 15,999.00
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
15,860.00
52週レンジ
13,425.00 - 15,999.00
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
15,860
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
3.028
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.88 千 3.63 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第1部上場銘柄を中心に分散 投資を行い、TOPIXに連動した投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。           信託期間:無期限 決算日:3月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp