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三菱UFJ日本バランスオープン株式40

03316004:JP
11,968.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,964.00 - 11,994.00
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
11,962.00
52週レンジ
10,964.00 - 11,994.00
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
11,968
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2020)
4.950
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 02/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.42 千 2.19 十億 40.05
112.63 千 1.64 十億 30.02
企業概要
運用方針:2つのマザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式・債券および短期金融資 産に投資します。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を各資産の実質組入比 率とします。 投資制限:株式への投資は純資産の60%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:2月15日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp