Skip to content

日本株スタイルミックスファンド/三菱UFJ

03316003:JP
10,695.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,574.00 - 11,107.00
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,697.00
52週レンジ
9,574.00 - 11,107.00
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,695
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
930.000
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 12/10/2019)
600
直近配当利回り(税込)
11.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
運用方針:日本株バリューファンド・マザーファンド、日本株グロースファンドマザーファンド、日本・小型株  ファンド・マザーファンドを主要投資対象とし、投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析を  ベースに決定することを基本とします。TOPIXを念頭においた運用を行います。  投資制限:同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:3/31/2000 ~ 3/31/2010  決算日:6月10日、12月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp