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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券

03315181:JP
11,183.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,608.00 - 11,202.00
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
11,177.00
52週レンジ
9,608.00 - 11,202.00
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
11,183
資産総額 (百万 JPY) ( 01/21/2020)
997.000
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( 05/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 208.57 百万 99.49
企業概要
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。AMP グローバル・インフラ債券マザーファン ド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp