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先進国好配当株式ファンド(3ヵ月

03315172:JP
10,690.00
JPY
26.00
0.24%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,380.00 - 10,803.00
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
10,716.00
52週レンジ
9,380.00 - 10,803.00
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10,690
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2020)
185.000
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( 11/07/2019)
305
直近配当利回り(税込)
11.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 225.37 百万 97.95
企業概要
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。グローバル株式インカム マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界 主要先進国の割安で好配当が期待される株式に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp