Skip to content

三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘ

03315153:JP
9,185.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,620.00 - 9,185.00
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,178.00
52週レンジ
8,620.00 - 9,185.00
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9,185
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2020)
4.000
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 01/06/2020)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.40 3.13 百万 98.40
0.10 1.00 千 0.03